格林高股息优选混合A (015289.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5919元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率205.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1379 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林高股息优选混合C |
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格林高股息优选混合A(015289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-23 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-07-22 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-21 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-07-20 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-17 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-16 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-15 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-07-14 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-07-13 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-10 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-09 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-08 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-07-07 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-06 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-07-03 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-07-02 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-07-01 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-30 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-29 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-26 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-25 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-24 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-06-23 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-22 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-18 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-06-17 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-16 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-15 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-12 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-11 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-10 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-06-08 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-05 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-06-04 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-06-03 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-06-02 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-06-01 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-29 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-28 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-27 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-26 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-05-25 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-22 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-21 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-05-20 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-05-19 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-18 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-05-15 | 1.7499元 | 1.7499元 |