永赢优质生活混合A(015287) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 1.69亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.00亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 9,194.65万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 8,589.20万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 9,368.43万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 8,205.40万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,426.97万 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 9,301.94万 | 1.31亿元 | -- |