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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢优质生活混合A
(015287.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
包恺
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-23
总资产规模
5,474.24万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7209
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-15
)
持仓换手率
505.52%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.75%
(8734 / 9448)
相关基金:
主从基金:
永赢优质生活混合C
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永赢优质生活混合A(015287) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
永赢优质生活混合型证券投资基金
基金简称
永赢优质生活混合
基金主代码
015287
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-08-23
总份额
2.83亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
永赢优质生活混合A
永赢优质生活混合C
子基金场内简称
子基金代码
015287
015288
子基金份额
7,465.21万
份
(
2026-06-30
)
2.08亿
份
(
2026-06-30
)