永赢优质生活混合A(015287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.32亿 | 88.31% |
| (其中) 股票 | 3.32亿 | 88.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,377.91万 | 11.63% |
| 3 | 其他资产 | 23.69万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 42.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,713.25万 | 12.52% |
| 批发和零售业 | 2,361.67万 | 6.27% |
| 租赁和商务服务业 | 1,612.00万 | 4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477.10万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.17%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,574.39万 | 12.15% |
| 房地产 | 2,163.08万 | 5.75% |
| 必需消费品 | 1,232.52万 | 3.27% |
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