永赢优质生活混合A(015287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 69.78% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 69.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,160.94万 | 30.07% |
| 3 | 其他资产 | 31.09万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,617.44万 | 46.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,752.60万 | 8.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750.83万 | 3.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150.06万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.90%) |
|---|---|---|
| 科技 | 875.50万 | 4.27% |
| 工业 | 590.76万 | 2.88% |
| 材料 | 561.78万 | 2.74% |
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