永赢优质生活混合A(015287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 79.44% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 79.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,029.95万 | 20.55% |
| 3 | 其他资产 | 1.57万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 39.14% |
| 租赁和商务服务业 | 2,681.39万 | 6.86% |
| 住宿和餐饮业 | 2,599.00万 | 6.65% |
| 批发和零售业 | 2,534.93万 | 6.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,868.76万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,197.10万 | 3.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.45%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,347.21万 | 6.01% |
| 工业 | 1,223.12万 | 3.13% |
| 科技 | 766.12万 | 1.96% |
| 必需消费品 | 525.88万 | 1.35% |
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