永赢优质生活混合A(015287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 4.00亿 | 89.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,449.25万 | 10.01% |
| 3 | 其他资产 | 9.82万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 54.91% |
| 批发和零售业 | 3,621.93万 | 8.15% |
| 住宿和餐饮业 | 2,524.10万 | 5.68% |
| 租赁和商务服务业 | 2,080.32万 | 4.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.54%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3,884.23万 | 8.74% |
| 通讯 | 2,799.08万 | 6.30% |
| 非必需消费品 | 666.25万 | 1.50% |
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