永赢优质生活混合A(015287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-02 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-01 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-30 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-06-29 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-26 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-25 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-24 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-23 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-06-22 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-18 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-06-17 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-06-16 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-15 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-12 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-11 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-06-10 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-09 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-06-08 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-05 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-06-04 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-03 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-06-02 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-06-01 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-29 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-05-28 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-05-27 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-26 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-05-25 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-22 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-05-21 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-20 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-05-19 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-18 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-05-15 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-14 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-13 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-05-12 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-11 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-08 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-05-07 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-05-06 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-30 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-04-29 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-04-28 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-04-27 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-24 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-23 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-04-22 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-21 | 0.8449元 | 0.8449元 |