永赢优质生活混合A(015287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-05-12 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-11 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-08 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-05-07 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-05-06 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-30 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-04-29 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-04-28 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-04-27 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-24 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-23 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-04-22 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-21 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-04-20 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-17 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-16 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-04-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-13 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-04-10 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-08 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-07 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-04-03 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-03-31 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-03-30 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-03-27 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-03-26 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-03-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-03-24 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-23 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-03-20 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-03-19 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-03-18 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-03-17 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-16 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-13 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-12 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-11 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-10 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-09 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-06 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-05 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-04 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-02 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-02-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |