永赢优质生活混合A(015287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-18 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-12-16 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-12-15 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-12 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-12-11 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-12-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-12-09 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-12-08 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-12-05 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-03 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-12-02 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-12-01 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-11-28 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-11-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-11-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-11-25 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-11-24 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-11-21 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-11-20 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-11-19 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-11-18 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-17 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-11-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-11-13 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-11-12 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-11-11 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-10 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-07 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-11-06 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-11-05 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-11-04 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-11-03 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-10-31 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-10-30 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-10-29 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-10-28 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-10-27 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-10-24 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-10-23 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-10-22 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-10-21 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-10-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-10-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-10-16 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-10-15 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-10-14 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-10-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |