永赢优质生活混合A(015287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-10 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-09 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-06 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-05 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-04 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-02 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-02-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-02-26 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-02-25 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-02-24 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-02-13 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-02-12 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-02-11 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-02-10 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-02-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-02-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-02-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-04 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-02-03 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-02-02 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-30 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-01-29 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-28 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-01-27 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-01-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-01-23 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-01-22 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-01-21 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-01-20 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-01-19 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-01-16 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-01-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-01-14 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-01-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-01-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-09 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-01-08 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-01-07 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-01-06 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-05 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-12-31 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-12-30 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-29 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-26 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-25 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-24 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-12-23 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-22 | 0.8906元 | 0.8906元 |