永赢优质生活混合A(015287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-09-11 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-09-10 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-09-09 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-09-08 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-09-07 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-09-04 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-09-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-09-02 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-09-01 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-08-31 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-08-28 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-08-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-26 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-08-25 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-08-24 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-08-21 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-08-20 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-08-19 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-08-18 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-08-17 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-08-14 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-08-13 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-08-12 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-08-11 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-08-10 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-08-07 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-08-06 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-08-05 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-08-04 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-08-03 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-31 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-07-30 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-29 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-28 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-07-27 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-07-24 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-07-23 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-07-22 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-07-21 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-07-20 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-17 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-07-16 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-07-15 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-07-14 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-13 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-07-10 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-07-09 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-08 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-07 | 0.7417元 | 0.7417元 |