永赢优质生活混合A(015287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 106.90万元 | 1.20% | 17.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 147.67万元 | 1.20% | 24.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 73.34万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |