华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4062元 (2025-12-12) 基金经理倪斌王超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (264 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-12-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-09 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-08 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-05 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-04 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-03 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-02 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-12-01 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-11-28 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-11-27 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-11-26 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-11-25 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-11-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-11-21 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-11-20 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-11-19 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-11-18 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-11-17 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2025-11-14 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-11-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2025-11-12 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-11-11 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-11-10 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-07 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-11-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-11-05 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-11-04 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-11-03 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-10-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-10-30 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2025-10-29 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-10-28 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-10-27 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-10-24 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-10-23 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-10-22 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-10-21 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-10-20 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-10-17 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-10-16 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-10-15 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-10-14 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-10-13 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-10-10 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-10-09 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-09-30 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-09-29 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-09-26 | 1.5569元 | 1.5569元 |