华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1240元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (369 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）(015282) 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF(513580) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-04 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-03 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-02 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-01 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-27 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-19 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-14 | 1.2229元 | 1.2229元 |