华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9678元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (447 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 20.04亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 24.60亿 | 21.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 32.06亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 32.70亿 | 20.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 11.39亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 15.48亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7.86亿 | 6.83亿元 | -- |