华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2005元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (348 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-21 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-20 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-16 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-14 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-10 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-01 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-25 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-23 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-19 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-18 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-17 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-16 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-11 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-06 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-04 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-02 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-13 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-12 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-02-11 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-02-10 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-02-09 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-06 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-05 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-02-04 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-02-03 | 1.3378元 | 1.3378元 |