华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0989元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (385 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |