华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1202元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (354 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）(015282) 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF(513580) |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-04 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-03 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-02 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-01 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-27 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-19 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-14 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-08 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-07 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-21 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-20 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-16 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-14 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-10 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-01 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |