华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9934元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (430 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-10-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-10-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-10-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-10-08 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-09-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-09-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-09-23 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-09-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-09-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-09-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-09-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-09-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-09-01 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-31 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |