华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3069元 (2026-02-13) 基金经理倪斌王超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (314 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-12 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-02-11 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-02-10 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-02-09 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-06 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-05 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-02-04 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-02-03 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-02-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-30 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-29 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-01-28 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-01-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-01-26 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-01-23 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-01-22 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-01-21 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-20 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-19 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-01-16 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-01-15 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-01-14 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-13 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-12 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-01-09 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-01-08 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-01-07 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-06 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-05 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-31 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-29 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-26 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-12-25 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-24 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-23 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-22 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-19 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-12-18 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-17 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-16 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-15 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-12-12 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-12-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-09 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-08 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-05 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-04 | 1.4030元 | 1.4030元 |