华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (015283.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0989元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (385 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(015283) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 22.53亿 | 87.99% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 9.59% |
| 3 | 其他资产 | 6,185.82万 | 2.42% |
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