博时恒益稳健一年持有期混合C (015273.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李石基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1896元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5168 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合A |
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博时恒益稳健一年持有期混合C(015273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-23 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-17 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-16 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-14 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-10 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-08 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-31 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-24 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-19 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-16 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-13 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-06 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-04 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-26 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-02-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-11 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |