博时恒益稳健一年持有期混合C(015273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-31 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-28 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-27 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-26 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-24 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-21 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-19 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-17 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-10 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-05 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-08-04 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-31 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-29 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-27 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-21 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-15 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-10 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-09 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-06 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-02 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-01 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-30 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-26 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |