博时恒益稳健一年持有期混合C (015273.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1745元 (2025-12-23) 基金经理张李陵李石管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4579 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合A |
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博时恒益稳健一年持有期混合C(015273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52.30万元 | 0.60% | 13.00万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 32.39万元 | 0.60% | 8.08万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 101.74万元 | 0.60% | 25.44万元 | 0.15% |