博时恒益稳健一年持有期混合C (015273.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1742元 (2025-12-29) 基金经理张李陵李石管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4672 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合A |
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博时恒益稳健一年持有期混合C(015273) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,671.97万 | 3,086.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,625.62万 | 2,331.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,535.38万 | 2,323.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,498.62万 | 1,369.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,375.12万 | 1,266.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 729.21万 | 692.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 815.01万 | 790.82万元 | -- |