博时恒益稳健一年持有期混合C (015273.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李石基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1986元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4651 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合(015272) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒益稳健一年持有期混合C(015273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-21 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-15 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-10 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-09 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-06 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-02 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-01 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-30 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-26 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-22 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-18 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-17 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-16 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-09 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-05 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-28 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-27 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-26 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-25 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-19 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-18 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-15 | 1.1992元 | 1.1992元 |