淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0394元 | 1.1634元 |
| 2026-08-27 | 1.0394元 | 1.1634元 |
| 2026-08-26 | 1.0396元 | 1.1636元 |
| 2026-08-25 | 1.0397元 | 1.1637元 |
| 2026-08-24 | 1.0396元 | 1.1636元 |
| 2026-08-21 | 1.0395元 | 1.1635元 |
| 2026-08-20 | 1.0395元 | 1.1635元 |
| 2026-08-19 | 1.0396元 | 1.1636元 |
| 2026-08-18 | 1.0396元 | 1.1636元 |
| 2026-08-17 | 1.0395元 | 1.1635元 |
| 2026-08-14 | 1.0394元 | 1.1634元 |
| 2026-08-13 | 1.0393元 | 1.1633元 |
| 2026-08-12 | 1.0392元 | 1.1632元 |
| 2026-08-11 | 1.0390元 | 1.1630元 |
| 2026-08-10 | 1.0391元 | 1.1631元 |
| 2026-08-07 | 1.0390元 | 1.1630元 |
| 2026-08-06 | 1.0390元 | 1.1630元 |
| 2026-08-05 | 1.0389元 | 1.1629元 |
| 2026-08-04 | 1.0389元 | 1.1629元 |
| 2026-08-03 | 1.0387元 | 1.1627元 |
| 2026-07-31 | 1.0388元 | 1.1628元 |
| 2026-07-30 | 1.0387元 | 1.1627元 |
| 2026-07-29 | 1.0385元 | 1.1625元 |
| 2026-07-28 | 1.0385元 | 1.1625元 |
| 2026-07-27 | 1.0385元 | 1.1625元 |
| 2026-07-24 | 1.0383元 | 1.1623元 |
| 2026-07-23 | 1.0383元 | 1.1623元 |
| 2026-07-22 | 1.0384元 | 1.1624元 |
| 2026-07-21 | 1.0383元 | 1.1623元 |
| 2026-07-20 | 1.0383元 | 1.1623元 |
| 2026-07-17 | 1.0382元 | 1.1622元 |
| 2026-07-16 | 1.0382元 | 1.1622元 |
| 2026-07-15 | 1.0382元 | 1.1622元 |
| 2026-07-14 | 1.0382元 | 1.1622元 |
| 2026-07-13 | 1.0383元 | 1.1623元 |
| 2026-07-10 | 1.0382元 | 1.1622元 |
| 2026-07-09 | 1.0382元 | 1.1622元 |
| 2026-07-08 | 1.0382元 | 1.1622元 |
| 2026-07-07 | 1.0382元 | 1.1622元 |
| 2026-07-06 | 1.0381元 | 1.1621元 |
| 2026-07-02 | 1.0378元 | 1.1618元 |
| 2026-07-01 | 1.0377元 | 1.1617元 |
| 2026-06-30 | 1.0379元 | 1.1619元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.1620元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.1618元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.1617元 |
| 2026-06-24 | 1.0375元 | 1.1615元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.1615元 |
| 2026-06-22 | 1.0375元 | 1.1615元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.1614元 |