淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0319元 | 1.1559元 |
| 2026-02-04 | 1.0319元 | 1.1559元 |
| 2026-02-03 | 1.0318元 | 1.1558元 |
| 2026-02-02 | 1.0318元 | 1.1558元 |
| 2026-01-30 | 1.0317元 | 1.1557元 |
| 2026-01-29 | 1.0316元 | 1.1556元 |
| 2026-01-28 | 1.0315元 | 1.1555元 |
| 2026-01-27 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2026-01-26 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2026-01-23 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2026-01-22 | 1.0312元 | 1.1552元 |
| 2026-01-21 | 1.0313元 | 1.1553元 |
| 2026-01-20 | 1.0312元 | 1.1552元 |
| 2026-01-19 | 1.0303元 | 1.1543元 |
| 2026-01-15 | 1.0300元 | 1.1540元 |
| 2026-01-14 | 1.0298元 | 1.1538元 |
| 2026-01-13 | 1.0297元 | 1.1537元 |
| 2026-01-12 | 1.0294元 | 1.1534元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.1526元 |
| 2026-01-08 | 1.0285元 | 1.1525元 |
| 2026-01-07 | 1.0279元 | 1.1519元 |
| 2026-01-06 | 1.0285元 | 1.1525元 |
| 2026-01-05 | 1.0294元 | 1.1534元 |
| 2025-12-31 | 1.0295元 | 1.1535元 |
| 2025-12-30 | 1.0296元 | 1.1536元 |
| 2025-12-29 | 1.0298元 | 1.1538元 |
| 2025-12-26 | 1.0313元 | 1.1553元 |
| 2025-12-25 | 1.0308元 | 1.1548元 |
| 2025-12-24 | 1.0310元 | 1.1550元 |
| 2025-12-23 | 1.0309元 | 1.1549元 |
| 2025-12-22 | 1.0298元 | 1.1538元 |
| 2025-12-19 | 1.0304元 | 1.1544元 |
| 2025-12-18 | 1.0296元 | 1.1536元 |
| 2025-12-17 | 1.0296元 | 1.1536元 |
| 2025-12-16 | 1.0285元 | 1.1525元 |
| 2025-12-15 | 1.0285元 | 1.1525元 |
| 2025-12-12 | 1.0294元 | 1.1534元 |
| 2025-12-11 | 1.0305元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.0302元 | 1.1542元 |
| 2025-12-09 | 1.0299元 | 1.1539元 |
| 2025-12-08 | 1.0294元 | 1.1534元 |
| 2025-12-05 | 1.0296元 | 1.1536元 |
| 2025-12-04 | 1.0290元 | 1.1530元 |
| 2025-12-03 | 1.0305元 | 1.1545元 |
| 2025-12-02 | 1.0310元 | 1.1550元 |
| 2025-12-01 | 1.0316元 | 1.1556元 |
| 2025-11-28 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2025-11-27 | 1.0312元 | 1.1552元 |
| 2025-11-26 | 1.0313元 | 1.1553元 |
| 2025-11-25 | 1.0324元 | 1.1564元 |