淳厚稳荣一年定开债发起
(015263.jj ) 淳厚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-08总资产规模102.95万 (2025-12-31) 基金净值1.0320 (2026-02-06) 基金经理江文军张蕊陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1262 / 7207)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-112025-06-110.023 元29.62亿6,812.37万2.22%2.22%
2024-12-192024-12-190.011 元29.62亿3,258.11万1.06%4.84%
2024-09-252024-09-250.04 元29.62亿1.18亿3.77%
2023-09-212023-09-210.05 元20.10亿1.00亿4.73%4.73%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。