淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 103.79万 | 100.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 103.40万 | 100.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 102.95万 | 100.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 102.82万 | 100.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 30.02亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 30.40亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 30.41亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.06亿 | 29.62亿元 | -- |