淳厚稳荣一年定开债发起
(015263.jj ) 淳厚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-08总资产规模102.95万 (2025-12-31) 基金净值1.0320 (2026-02-06) 基金经理江文军张蕊陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1262 / 7207)
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淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资101.91万90.66%
(其中) 债券101.91万90.66%
2 返售型金融资产10.40万9.25%
3 银行存款及结算备付金1,016.000.09%
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