淳厚稳荣一年定开债发起 (015263.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金经理江文军张蕊陈寒基金类型债券型成立日期2022-06-08总资产规模103.40万元 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1440 / 7294)
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淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	90.98万	85.36%
	(其中) 债券	90.98万	85.36%
2	返售型金融资产	15.50万	14.54%
3	银行存款及结算备付金	976.00	0.09%

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