淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0378元 | 1.1618元 |
| 2026-07-01 | 1.0377元 | 1.1617元 |
| 2026-06-30 | 1.0379元 | 1.1619元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.1620元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.1618元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.1617元 |
| 2026-06-24 | 1.0375元 | 1.1615元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.1615元 |
| 2026-06-22 | 1.0375元 | 1.1615元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.1614元 |
| 2026-06-17 | 1.0368元 | 1.1608元 |
| 2026-06-16 | 1.0367元 | 1.1607元 |
| 2026-06-15 | 1.0367元 | 1.1607元 |
| 2026-06-12 | 1.0366元 | 1.1606元 |
| 2026-06-11 | 1.0367元 | 1.1607元 |
| 2026-06-10 | 1.0368元 | 1.1608元 |
| 2026-06-09 | 1.0369元 | 1.1609元 |
| 2026-06-08 | 1.0370元 | 1.1610元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.1611元 |
| 2026-06-04 | 1.0371元 | 1.1611元 |
| 2026-06-03 | 1.0371元 | 1.1611元 |
| 2026-06-02 | 1.0371元 | 1.1611元 |
| 2026-06-01 | 1.0372元 | 1.1612元 |
| 2026-05-29 | 1.0371元 | 1.1611元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.1611元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.1608元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.1606元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.1605元 |
| 2026-05-22 | 1.0364元 | 1.1604元 |
| 2026-05-21 | 1.0365元 | 1.1605元 |
| 2026-05-20 | 1.0365元 | 1.1605元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.1603元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.1603元 |
| 2026-05-15 | 1.0361元 | 1.1601元 |
| 2026-05-14 | 1.0361元 | 1.1601元 |
| 2026-05-13 | 1.0361元 | 1.1601元 |
| 2026-05-12 | 1.0360元 | 1.1600元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.1600元 |
| 2026-05-08 | 1.0358元 | 1.1598元 |
| 2026-05-07 | 1.0358元 | 1.1598元 |
| 2026-05-06 | 1.0358元 | 1.1598元 |
| 2026-04-30 | 1.0359元 | 1.1599元 |
| 2026-04-29 | 1.0359元 | 1.1599元 |
| 2026-04-28 | 1.0357元 | 1.1597元 |
| 2026-04-27 | 1.0356元 | 1.1596元 |
| 2026-04-24 | 1.0358元 | 1.1598元 |
| 2026-04-23 | 1.0356元 | 1.1596元 |
| 2026-04-22 | 1.0354元 | 1.1594元 |
| 2026-04-21 | 1.0352元 | 1.1592元 |
| 2026-04-20 | 1.0350元 | 1.1590元 |