淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0340元 | 1.1580元 |
| 2026-03-27 | 1.0338元 | 1.1578元 |
| 2026-03-26 | 1.0337元 | 1.1577元 |
| 2026-03-25 | 1.0337元 | 1.1577元 |
| 2026-03-24 | 1.0336元 | 1.1576元 |
| 2026-03-23 | 1.0336元 | 1.1576元 |
| 2026-03-20 | 1.0336元 | 1.1576元 |
| 2026-03-19 | 1.0335元 | 1.1575元 |
| 2026-03-18 | 1.0334元 | 1.1574元 |
| 2026-03-17 | 1.0333元 | 1.1573元 |
| 2026-03-16 | 1.0333元 | 1.1573元 |
| 2026-03-13 | 1.0332元 | 1.1572元 |
| 2026-03-12 | 1.0332元 | 1.1572元 |
| 2026-03-11 | 1.0331元 | 1.1571元 |
| 2026-03-10 | 1.0331元 | 1.1571元 |
| 2026-03-09 | 1.0331元 | 1.1571元 |
| 2026-03-06 | 1.0332元 | 1.1572元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.1571元 |
| 2026-03-04 | 1.0331元 | 1.1571元 |
| 2026-03-03 | 1.0330元 | 1.1570元 |
| 2026-03-02 | 1.0329元 | 1.1569元 |
| 2026-02-27 | 1.0327元 | 1.1567元 |
| 2026-02-26 | 1.0326元 | 1.1566元 |
| 2026-02-25 | 1.0326元 | 1.1566元 |
| 2026-02-24 | 1.0326元 | 1.1566元 |
| 2026-02-13 | 1.0322元 | 1.1562元 |
| 2026-02-12 | 1.0322元 | 1.1562元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.1562元 |
| 2026-02-10 | 1.0322元 | 1.1562元 |
| 2026-02-09 | 1.0322元 | 1.1562元 |
| 2026-02-06 | 1.0320元 | 1.1560元 |
| 2026-02-05 | 1.0319元 | 1.1559元 |
| 2026-02-04 | 1.0319元 | 1.1559元 |
| 2026-02-03 | 1.0318元 | 1.1558元 |
| 2026-02-02 | 1.0318元 | 1.1558元 |
| 2026-01-30 | 1.0317元 | 1.1557元 |
| 2026-01-29 | 1.0316元 | 1.1556元 |
| 2026-01-28 | 1.0315元 | 1.1555元 |
| 2026-01-27 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2026-01-26 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2026-01-23 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2026-01-22 | 1.0312元 | 1.1552元 |
| 2026-01-21 | 1.0313元 | 1.1553元 |
| 2026-01-20 | 1.0312元 | 1.1552元 |
| 2026-01-19 | 1.0303元 | 1.1543元 |
| 2026-01-15 | 1.0300元 | 1.1540元 |
| 2026-01-14 | 1.0298元 | 1.1538元 |
| 2026-01-13 | 1.0297元 | 1.1537元 |
| 2026-01-12 | 1.0294元 | 1.1534元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.1526元 |