易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A(015261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-06 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-04 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-27 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-22 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-15 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |