易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A(015261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-14 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-28 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-27 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-31 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |