易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
(015261.jj )
基金经理刘淑霞白皓元基金类型FOF成立日期2022-11-08总资产规模1,302.26万 (2026-03-31) 基金净值1.1341 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (821 / 1495)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.47%0.06%-1.28%1.37%-0.47%-0.02%------------1.11%
2025-0.22%0.63%0.31%-0.73%0.77%0.88%1.44%2.56%0.90%-0.03%-0.30%0.40%6.78%
2024-2.00%3.18%0.34%1.30%0.34%-1.09%-0.51%-1.06%2.69%1.04%0.39%0.60%5.23%
20231.41%0.40%0.04%-0.03%-1.01%0.63%1.15%-0.99%-0.21%-0.87%0.07%--0.55%
2022---------------------0.41%-0.32%-0.73%