易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
(015261.jj )
基金类型FOF成立日期2022-11-08总资产规模1,105.29万 (2025-12-31) 基金净值1.1390 (2026-02-12) 基金经理刘淑霞白皓元管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (760 / 1387)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.47%0.08%--------------------1.55%
2025-0.22%0.63%0.31%-0.73%0.77%0.88%1.44%2.56%0.90%-0.03%-0.30%0.40%6.78%
2024-2.00%3.18%0.34%1.30%0.34%-1.09%-0.51%-1.06%2.69%1.04%0.39%0.60%5.23%
20231.41%0.40%0.04%-0.03%-1.01%0.63%1.15%-0.99%-0.21%-0.87%0.07%--0.55%
2022-----------------------0.32%--