易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A(015261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-16 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-14 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-14 | 1.1397元 | 1.1397元 |