易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A(015261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 5.16万元 | 0.60% | 4.37万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 18.65万元 | 0.60% | 18.78万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 11.19万元 | 0.60% | 11.62万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |