易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A(015261) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,767.80万 | 1,561.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,302.26万 | 1,158.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,105.29万 | 985.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,389.32万 | 1,237.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,781.58万 | 1,668.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,075.46万 | 1,961.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,308.82万 | 2,198.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,681.77万 | 3,576.97万元 | -- |