山证资管裕享增强债券发起式C (015240.jj ) 申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1770元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1480 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式A 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-15 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-07 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-04 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-09-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-09-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-31 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-26 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-21 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-18 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-13 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-11 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-05 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-31 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-29 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-27 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-21 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-15 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-13 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-09 | 1.2207元 | 1.2207元 |