山证资管裕享增强债券发起式C (015240.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2197元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (774 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式(015239) 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 119.54万 | 106.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 264.14万 | 233.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 318.98万 | 278.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 259.79万 | 238.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 330.15万 | 303.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 450.69万 | 415.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,125.37万 | 1,039.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,345.15万 | 1,286.48万元 | -- |