山证资管裕享增强债券发起式C (015240.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2303元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (688 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式(015239) 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-02 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-01 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-28 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-14 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-12 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-07 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-29 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-16 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-07 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-01 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-31 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |