山证资管裕享增强债券发起式C (015240.jj ) 申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1701元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1652 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式A 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 455.47万 | 17.87% |
| (其中) 股票 | 455.47万 | 17.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,017.50万 | 79.17% |
| (其中) 债券 | 2,017.50万 | 79.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 66.37万 | 2.60% |
| 4 | 其他资产 | 8.85万 | 0.35% |
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