山证资管裕享增强债券发起式C (015240.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1898元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1113 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式(015239) 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-21 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-15 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-13 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-09 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-07 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-06 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-03 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-01 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-30 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-29 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-24 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-22 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-17 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-16 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-09 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-08 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-05 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-04 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-02 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-01 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-28 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |