山证资管裕享增强债券发起式C (015240.jj ) 申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1770元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1652 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式A 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.85万元 | 0.60% | 9,744.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.85万元 | 0.60% | 9,744.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 18.62万元 | 0.60% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 18.62万元 | 0.60% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.87万元 | 0.60% | 1.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.87万元 | 0.60% | 1.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.11万元 | 0.60% | 3.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.11万元 | 0.60% | 3.18万元 | 0.10% |