汇添富社会责任混合D
(015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模38.66万元 (2025-09-30) 基金净值1.9180元 (2026-01-09) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.25% (8504 / 8992)
相关基金: 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C
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汇添富社会责任混合D(015193) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富社会责任混合D.(015193) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富社会责任混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.85元38.66万20.92万元--
2025-06-301.32元2.57万1.95万元--
2025-03-311.32元2.55万1.92万元--
2024-12-311.30元2.63万2.03万元--
2024-09-301.36元1.68万1.24万元--
2024-06-301.24元1.54万1.24万元--
2024-03-31--1.39万1.09万元--

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