汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2850元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (7789 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合(470028) 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.83元 | 40.09万 | 21.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 14.82万 | 8.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 38.66万 | 20.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2.57万 | 1.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2.55万 | 1.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 2.63万 | 2.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.68万 | 1.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1.54万 | 1.24万元 | -- |