汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0570元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% (8164 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.09亿 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 9.09亿 | 92.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 689.43万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 689.43万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,361.62万 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 908.91万 | 0.93% |
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