汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9380元 (2026-02-13) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% (8532 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.74亿 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 7.74亿 | 94.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 338.05万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 338.05万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,317.38万 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 231.83万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.67亿 | 81.12% |
| 采矿业 | 9,740.45万 | 11.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.32万 | 0.67% |
| 金融业 | 257.74万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.40万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.14万 | 0.04% |
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