汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8510元 (2025-12-31) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (8454 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.07亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 8.07亿 | 93.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 450.41万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 450.41万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,514.01万 | 5.24% |
| 4 | 其他资产 | 514.46万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.73亿 | 78.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,690.78万 | 8.93% |
| 采矿业 | 2,376.29万 | 2.76% |
| 金融业 | 1,640.02万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 728.09万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 497.03万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 385.93万 | 0.45% |
| 综合 | 67.51万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.12万 | 0.04% |
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