汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9380元 (2026-02-13) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% (8532 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 386.77万元 | 1.20% | 64.46万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 783.42万元 | 1.20% | 130.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 390.07万元 | 1.20% | 65.01万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |