汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0570元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% (8164 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富社会责任混合D(015193) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 14.00 | 1.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 13.00 | 1,978.32元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 17.00 | 1,548.72元 | -- |