汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0790元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% (8203 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.37% | 2.63% | 8.03万 | 7,919.86元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.47% | 2.53% | 8.36万 | 7,761.74元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.53% | 2.47% | 8.75万 | 7,279.13元 | -- |