汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9380元 (2026-02-13) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% (8532 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-02-12 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-02-11 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-02-10 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-02-09 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-02-06 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-02-05 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-02-04 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-02-03 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-02-02 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-01-30 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-01-29 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-01-28 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-01-27 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-01-26 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-01-23 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-01-22 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-01-21 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-01-20 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-01-19 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-01-16 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-01-15 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-01-14 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-01-13 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-01-12 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-01-09 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-01-08 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-01-07 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-01-06 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-01-05 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-12-31 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-12-30 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-12-29 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-26 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-12-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-12-24 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-12-23 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-12-22 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-19 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-12-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-12-17 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2025-12-16 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-12-15 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2025-12-12 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-12-11 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-12-10 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-12-08 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-12-05 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-12-04 | 1.7560元 | 1.7560元 |