汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7300元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8157 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-10-15 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-10-14 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-10-13 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-10-12 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-10-09 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-10-08 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-09-30 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-09-29 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-09-28 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-09-24 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-09-23 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-09-22 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-09-21 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-09-18 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-09-17 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-09-16 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-09-15 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-09-14 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-09-11 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-09-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-09-09 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-09-08 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-09-07 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-09-04 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-09-03 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-09-02 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-09-01 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-08-31 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-08-28 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-08-27 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-08-26 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-08-25 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-08-24 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-08-21 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-20 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-08-19 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-08-18 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-08-17 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-08-14 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-08-13 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-08-12 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-08-11 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-08-10 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-08-07 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-08-06 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-08-05 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-08-04 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-08-03 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-07-31 | 2.0010元 | 2.0010元 |