汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1110元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (8216 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-04-29 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-04-28 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-04-27 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-24 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-23 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-04-22 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-21 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-20 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-04-17 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-16 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-04-15 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-14 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-13 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-04-10 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-09 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-04-08 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-07 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-03 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-04-02 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-01 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-03-31 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-30 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-03-27 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-03-26 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-03-25 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-03-24 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-23 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-20 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-03-19 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-03-18 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-03-17 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-16 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-03-13 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-03-12 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-03-11 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-03-10 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-03-09 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-03-06 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-03-05 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-03-04 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-03-03 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-03-02 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-02-27 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-02-26 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-02-25 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-02-24 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-02-13 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-02-12 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-02-11 | 1.9500元 | 1.9500元 |