汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0340元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (8213 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-08-27 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-08-26 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-08-25 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-08-24 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-08-21 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-20 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-08-19 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-08-18 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-08-17 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-08-14 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-08-13 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-08-12 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-08-11 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-08-10 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-08-07 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-08-06 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-08-05 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-08-04 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-08-03 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-07-31 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-07-30 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-07-29 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-07-28 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-07-27 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-24 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-23 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-22 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-07-21 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-07-20 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-07-17 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-07-16 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-07-15 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-07-14 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-07-13 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-07-10 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-07-09 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-07-08 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-07-07 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-07-06 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-07-03 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-07-02 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-07-01 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-06-30 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-06-29 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-06-26 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-06-25 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-06-24 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-06-23 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-22 | 2.5070元 | 2.5070元 |