汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8610元 (2025-12-30) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (8432 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-12-29 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-26 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-12-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-12-24 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-12-23 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-12-22 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-19 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-12-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-12-17 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2025-12-16 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-12-15 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2025-12-12 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-12-11 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-12-10 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-12-08 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-12-05 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-12-04 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-12-03 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-12-02 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-12-01 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-11-28 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-11-27 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-11-26 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-11-25 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-11-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2025-11-21 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-11-20 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-11-19 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-11-18 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-11-17 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-11-14 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-11-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-11-12 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-11-11 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-11-10 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2025-11-07 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-11-06 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-11-05 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2025-11-04 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-11-03 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-10-31 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2025-10-30 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-10-29 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2025-10-28 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-10-27 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2025-10-24 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-10-23 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-10-22 | 1.7400元 | 1.7400元 |