汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4940元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (7021 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合(470028) 、汇添富社会责任混合C |
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-06-17 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-06-16 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-15 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-12 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-06-11 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-06-10 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-06-09 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-06-08 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-06-05 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-06-04 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-06-03 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-02 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-06-01 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-29 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-05-28 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-05-27 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-05-26 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-25 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-05-22 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-21 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-20 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-19 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-05-18 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-15 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-05-14 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-05-13 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-12 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-11 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-05-08 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-05-07 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-06 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-30 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-04-29 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-04-28 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-04-27 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-24 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-23 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-04-22 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-21 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-20 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-04-17 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-16 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-04-15 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-14 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-13 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-04-10 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-09 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-04-08 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-07 | 1.8460元 | 1.8460元 |