汇添富社会责任混合D (015193.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0790元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% (8203 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富社会责任混合A 、汇添富社会责任混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富社会责任混合D(015193) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |