申万菱信中证申万证券行业指数C (015178.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8748元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (4904 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万证券行业指数(163113) |
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申万菱信中证申万证券行业指数C(015178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-21 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-20 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-15 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-14 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-13 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-12 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-11 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-06 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-30 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-29 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-04-28 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-27 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-24 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-23 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-21 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-20 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-17 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-16 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-15 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-14 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-13 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-10 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-09 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-08 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-07 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-04-03 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-04-02 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-01 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-03-31 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-30 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-27 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-03-26 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-25 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-03-23 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-18 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-17 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-16 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-13 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-12 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-03-10 | 0.9413元 | 0.9413元 |