申万菱信中证申万证券行业指数C (015178.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9347元 (2026-03-13) 基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (4481 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万证券行业指数A |
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申万菱信中证申万证券行业指数C(015178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-12 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-03-10 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-09 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-06 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-05 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-04 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-03-03 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-02 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-02-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-02-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-02-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-02-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-02-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-02-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-02-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-07 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |