申万菱信中证申万证券行业指数C (015178.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9236元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (4357 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万证券行业指数(163113) |
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申万菱信中证申万证券行业指数C(015178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-08 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-07 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-06 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-30 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-26 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-06-25 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-23 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-22 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-18 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-16 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-12 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-11 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-10 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-09 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-08 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-05 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-04 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-03 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-02 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-01 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-29 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-28 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-27 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-05-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-25 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-22 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-21 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-20 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-15 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-14 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-13 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-12 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-11 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-06 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-30 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-29 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-04-28 | 0.9014元 | 0.9014元 |