申万菱信中证申万证券行业指数C (015178.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0075元 (2026-01-19) 基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (4232 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万证券行业指数A |
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申万菱信中证申万证券行业指数C(015178) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.95亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 16.95亿 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 1,531.12万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.68%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 16.95亿 | 92.68% |
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