申万菱信中证申万证券行业指数C (015178.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0056元 (2026-01-23) 基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (4314 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证申万证券行业指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证申万证券行业指数C(015178) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 7,469.82万 | 7,354.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,708.46万 | 6,335.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 5,427.70万 | 5,676.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 6,229.70万 | 6,778.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.34亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,106.01万 | 4,277.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2,557.73万 | 3,794.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,931.75万 | 2,636.12万元 | -- |