申万菱信稳益宝债券C (015175.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂姚洋基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0784元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6944 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳益宝债券(310508) |
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申万菱信稳益宝债券C(015175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0784元 | 1.1504元 |
| 2026-07-23 | 1.0812元 | 1.1532元 |
| 2026-07-22 | 1.0776元 | 1.1496元 |
| 2026-07-21 | 1.0765元 | 1.1485元 |
| 2026-07-20 | 1.0716元 | 1.1436元 |
| 2026-07-17 | 1.0715元 | 1.1435元 |
| 2026-07-16 | 1.0722元 | 1.1442元 |
| 2026-07-15 | 1.0722元 | 1.1442元 |
| 2026-07-14 | 1.0722元 | 1.1442元 |
| 2026-07-13 | 1.0724元 | 1.1444元 |
| 2026-07-10 | 1.0723元 | 1.1443元 |
| 2026-07-09 | 1.0723元 | 1.1443元 |
| 2026-07-08 | 1.0724元 | 1.1444元 |
| 2026-07-07 | 1.0724元 | 1.1444元 |
| 2026-07-06 | 1.0724元 | 1.1444元 |
| 2026-07-02 | 1.0722元 | 1.1442元 |
| 2026-07-01 | 1.0723元 | 1.1443元 |
| 2026-06-30 | 1.0723元 | 1.1443元 |
| 2026-06-29 | 1.0723元 | 1.1443元 |
| 2026-06-26 | 1.0714元 | 1.1434元 |
| 2026-06-25 | 1.0714元 | 1.1434元 |
| 2026-06-24 | 1.0713元 | 1.1433元 |
| 2026-06-23 | 1.0712元 | 1.1432元 |
| 2026-06-22 | 1.0712元 | 1.1432元 |
| 2026-06-18 | 1.0712元 | 1.1432元 |
| 2026-06-17 | 1.0710元 | 1.1430元 |
| 2026-06-16 | 1.0710元 | 1.1430元 |
| 2026-06-15 | 1.0710元 | 1.1430元 |
| 2026-06-12 | 1.0690元 | 1.1410元 |
| 2026-06-11 | 1.0670元 | 1.1390元 |
| 2026-06-10 | 1.0670元 | 1.1390元 |
| 2026-06-09 | 1.0700元 | 1.1420元 |
| 2026-06-08 | 1.0680元 | 1.1400元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.1430元 |
| 2026-06-04 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2026-06-03 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2026-06-02 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-29 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2026-05-28 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-27 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-26 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-25 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-22 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-21 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-20 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-19 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-18 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-14 | 1.0740元 | 1.1460元 |