申万菱信稳益宝债券C (015175.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0710元 (2026-01-30) 基金经理舒世茂姚洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6914 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳益宝债券A |
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申万菱信稳益宝债券C(015175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0710元 | 1.1430元 |
| 2026-01-29 | 1.0720元 | 1.1440元 |
| 2026-01-28 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2026-01-27 | 1.0720元 | 1.1440元 |
| 2026-01-26 | 1.0720元 | 1.1440元 |
| 2026-01-23 | 1.0720元 | 1.1440元 |
| 2026-01-22 | 1.0710元 | 1.1430元 |
| 2026-01-21 | 1.0710元 | 1.1430元 |
| 2026-01-20 | 1.0700元 | 1.1420元 |
| 2026-01-19 | 1.0700元 | 1.1420元 |
| 2026-01-16 | 1.0700元 | 1.1420元 |
| 2026-01-15 | 1.0690元 | 1.1410元 |
| 2026-01-14 | 1.0690元 | 1.1410元 |
| 2026-01-13 | 1.0690元 | 1.1410元 |
| 2026-01-12 | 1.0690元 | 1.1410元 |
| 2026-01-09 | 1.0680元 | 1.1400元 |
| 2026-01-08 | 1.0670元 | 1.1390元 |
| 2026-01-07 | 1.0660元 | 1.1380元 |
| 2026-01-06 | 1.0660元 | 1.1380元 |
| 2026-01-05 | 1.0650元 | 1.1370元 |
| 2025-12-31 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2025-12-30 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2025-12-29 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2025-12-26 | 1.0650元 | 1.1370元 |
| 2025-12-25 | 1.0650元 | 1.1370元 |
| 2025-12-24 | 1.0650元 | 1.1370元 |
| 2025-12-23 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2025-12-22 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2025-12-19 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2025-12-18 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2025-12-17 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2025-12-16 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-12-15 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-12-12 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-12-11 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-12-10 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-12-09 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-12-08 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-12-05 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-12-04 | 1.0610元 | 1.1330元 |
| 2025-12-03 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-12-02 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-12-01 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2025-11-28 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2025-11-27 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2025-11-26 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2025-11-25 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2025-11-24 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2025-11-21 | 1.1160元 | 1.1360元 |
| 2025-11-20 | 1.1170元 | 1.1370元 |