申万菱信稳益宝债券C (015175.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂姚洋基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7055 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳益宝债券(310508) |
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申万菱信稳益宝债券C(015175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-21 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-20 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-19 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-18 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-14 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-12 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-05-08 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-05-06 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-04-30 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-29 | 1.0760元 | 1.1480元 |
| 2026-04-28 | 1.0760元 | 1.1480元 |
| 2026-04-27 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-24 | 1.0760元 | 1.1480元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.1480元 |
| 2026-04-22 | 1.0770元 | 1.1490元 |
| 2026-04-21 | 1.0760元 | 1.1480元 |
| 2026-04-20 | 1.0760元 | 1.1480元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.1480元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-15 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-13 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-10 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-09 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-07 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-03 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-02 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-04-01 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-03-31 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-03-30 | 1.0750元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-03-26 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-03-25 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-03-24 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-03-23 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2026-03-20 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-03-19 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-03-18 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-03-17 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2026-03-16 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2026-03-13 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2026-03-12 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-03-11 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2026-03-10 | 1.0730元 | 1.1450元 |