申万菱信稳益宝债券C(015175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0661元 | 1.1381元 |
| 2026-09-16 | 1.0683元 | 1.1403元 |
| 2026-09-15 | 1.0669元 | 1.1389元 |
| 2026-09-14 | 1.0681元 | 1.1401元 |
| 2026-09-11 | 1.0689元 | 1.1409元 |
| 2026-09-10 | 1.0739元 | 1.1459元 |
| 2026-09-09 | 1.0762元 | 1.1482元 |
| 2026-09-08 | 1.0733元 | 1.1453元 |
| 2026-09-07 | 1.0727元 | 1.1447元 |
| 2026-09-04 | 1.0736元 | 1.1456元 |
| 2026-09-03 | 1.0729元 | 1.1449元 |
| 2026-09-02 | 1.0707元 | 1.1427元 |
| 2026-09-01 | 1.0746元 | 1.1466元 |
| 2026-08-31 | 1.0741元 | 1.1461元 |
| 2026-08-28 | 1.0764元 | 1.1484元 |
| 2026-08-27 | 1.0799元 | 1.1519元 |
| 2026-08-26 | 1.0849元 | 1.1569元 |
| 2026-08-25 | 1.0839元 | 1.1559元 |
| 2026-08-24 | 1.0875元 | 1.1595元 |
| 2026-08-21 | 1.0893元 | 1.1613元 |
| 2026-08-20 | 1.0869元 | 1.1589元 |
| 2026-08-19 | 1.0850元 | 1.1570元 |
| 2026-08-18 | 1.0953元 | 1.1673元 |
| 2026-08-17 | 1.0957元 | 1.1677元 |
| 2026-08-14 | 1.0868元 | 1.1588元 |
| 2026-08-13 | 1.0857元 | 1.1577元 |
| 2026-08-12 | 1.0878元 | 1.1598元 |
| 2026-08-11 | 1.0868元 | 1.1588元 |
| 2026-08-10 | 1.0914元 | 1.1634元 |
| 2026-08-07 | 1.0886元 | 1.1606元 |
| 2026-08-06 | 1.0834元 | 1.1554元 |
| 2026-08-05 | 1.0841元 | 1.1561元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.1482元 |
| 2026-08-03 | 1.0716元 | 1.1436元 |
| 2026-07-31 | 1.0744元 | 1.1464元 |
| 2026-07-30 | 1.0693元 | 1.1413元 |
| 2026-07-29 | 1.0761元 | 1.1481元 |
| 2026-07-28 | 1.0752元 | 1.1472元 |
| 2026-07-27 | 1.0828元 | 1.1548元 |
| 2026-07-24 | 1.0784元 | 1.1504元 |
| 2026-07-23 | 1.0812元 | 1.1532元 |
| 2026-07-22 | 1.0776元 | 1.1496元 |
| 2026-07-21 | 1.0765元 | 1.1485元 |
| 2026-07-20 | 1.0716元 | 1.1436元 |
| 2026-07-17 | 1.0715元 | 1.1435元 |
| 2026-07-16 | 1.0722元 | 1.1442元 |
| 2026-07-15 | 1.0722元 | 1.1442元 |
| 2026-07-14 | 1.0722元 | 1.1442元 |
| 2026-07-13 | 1.0724元 | 1.1444元 |
| 2026-07-10 | 1.0723元 | 1.1443元 |