申万菱信稳益宝债券C (015175.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0680元 (2026-01-09) 基金经理舒世茂姚洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6868 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳益宝债券A |
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申万菱信稳益宝债券C(015175) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.76亿 | 93.86% |
| (其中) 债券 | 4.71亿 | 92.97% | |
| (其中) 资产支持证券 | 450.17万 | 0.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.31万 | 5.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.10万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 22.16万 | 0.04% |
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