申万菱信稳益宝债券C(015175) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.71亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 516.80万 | 480.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7.03万 | 6.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7.12万 | 6.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 81.56万 | 73.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9.01万 | 8.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 9.15万 | 8.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 21.44万 | 19.94万元 | -- |