申万菱信稳益宝债券C (015175.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0640元 (2025-12-31) 基金经理舒世茂姚洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (6856 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳益宝债券A |
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申万菱信稳益宝债券C(015175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 62.59万元 | 0.30% | 20.86万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 103.48万元 | 0.30% | 34.49万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 40.90万元 | 0.30% | 13.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |