平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C (015169.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0782元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (1115 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）(015168) |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C(015169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-11 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-28 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-21 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-31 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |