平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C (015169.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (1132 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）(015168) |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C(015169) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,417.56万 | 1,338.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,444.28万 | 1,352.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 225.31万 | 209.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 204.66万 | 194.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 207.24万 | 198.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,510.56万 | 1,453.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,516.52万 | 1,469.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 191.20万 | 185.83万元 | -- |