平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C (015169.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0751元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (1105 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C(015169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-31 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |