平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C (015169.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (1102 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C(015169) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 89.69% | 10.31% | 718.00 | 24.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 77.31% | 22.69% | 444.00 | 18.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.97% | 2.03% | 2,115.00 | 49.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 43.01% | 56.99% | 243.00 | 11.76万元 | -- |